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當前看點!美股首家上市房企接連違約，3720萬美元債利息逾期未付

2022-10-09 15:43:26 來源：英為財情

(資料圖)

財聯(lián)社10月9日訊（編輯李俊）日前，美股上市公司鑫苑置業(yè)(XIN.US)（以下簡稱“鑫苑置業(yè)”） 10月7日于紐交所公告，有兩期優(yōu)先票據(jù)：14% UNSUB NTS 25/01/2024 USD (REG S) 以及 14.5% UNSUB NTS 17/09/2023 USD (REG S) 尚未支付利息，共計到期和應(yīng)付利息總額為3720萬美元。

兩期優(yōu)先票據(jù)分別于2021年1月25日發(fā)行，將于2024年1月25日到期，余額2.7億元，票面利率14%；以及2020年9月17日發(fā)行，將于2023年9月17日到期，余額2.6億元，票面利率14.5%。受利息逾期未付影響，有票據(jù)持有人行使了回購權(quán)，2023年票據(jù)項下約2.296億美元的本金將到期應(yīng)付，公司目前與主要持有人談判以解決相關(guān)事宜。

值得注意的是，自去年開始，鑫苑置業(yè)的資金問題與信用風險已逐步顯露。為緩解資金壓力，鑫苑置業(yè)去年10月通過發(fā)行新債，以借新還舊方式度過危機。2021年10月14日鑫苑置業(yè)公告稱，原定于2021年10月15日到期、票據(jù)本金總額不少于90%的2.29億美元債本金已得到滿足。約有2.07億美元2021年票據(jù)交換要約事宜獲有效投標，同時擬發(fā)行2.05億美元新票據(jù)，以現(xiàn)金加新票據(jù)形式進行交換要約。然而，據(jù)WIND信息顯示，目前該筆2021年10月15日公告的2.05億美元債券狀態(tài)仍顯示未上市。而今年7月20日，鑫苑置業(yè)公告，未能在2022年6月29日到期時全額償付XIN 12 06/29/22，到期應(yīng)付本息總額5.453億元人民幣。“中國房企赴美第一股”宣告正式違約，未能幸免于暴雷命運。

此外，據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，鑫苑置業(yè)目前有境外債務(wù)共計6.75億美元，美元債將于2023年9月迎來兌付高峰，總金額達3.22億美元。同時，境內(nèi)債（發(fā)行主體為（鑫苑（中國）置業(yè)有限公司））共有3只存續(xù)公募債23.8億元，分別為“19鑫苑01”余額9.8億元，將于2024年4月1日到期；“20鑫苑01”余額9億元，將于2025年11月13日到期；21鑫苑01”余額5億元，將于2026年1月7日到期。其中，“20鑫苑01”有一筆0.75億元利息將于11月13日支付。未來一年內(nèi)境內(nèi)債務(wù)兌付高峰期在2023年4月，金額達0.82億元。

該公司在近期發(fā)布的公司債券中期報告中表示，其貨值儲備主要集中在河南、山東、四川、北京等區(qū)域，或面臨一定區(qū)域集中風險，如業(yè)務(wù)集中的城市出臺加強諸如限購等針對房地產(chǎn)市場的調(diào)控政策，可能會對經(jīng)營業(yè)績以及戰(zhàn)略布局造成不利影響。作為應(yīng)對措施，公司針對房地產(chǎn)行業(yè)的周期轉(zhuǎn)換及時采取靈活的經(jīng)營策略，并針對宏觀經(jīng)濟與行業(yè)發(fā)展周期各個階段的特點相應(yīng)調(diào)整公司的經(jīng)營策略和投資行為。此外，公司積極探索地產(chǎn)相關(guān)多元化業(yè)務(wù)，以期與主營業(yè)務(wù)互為補充，通過創(chuàng)新產(chǎn)品模式的孵化和研發(fā)，形成新的業(yè)務(wù)增長點。

截至2022年6月末，鑫苑（中國）置業(yè)資產(chǎn)總額661.48億元，負債總額579億元，資產(chǎn)負債率87.53%，貨幣資金42.04億元，其中23.17億元受限，受限原因為“保證金、在途資金”。2022年上半年，其利潤總額為-2.63億元。

標簽：上市房企