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花旗退出油市空頭，其他機構(gòu)加注看空，孰對孰錯？

2022-03-03 14:29:56 來源：英為財情

花旗集團分析師Aakash?Doshi此前撰文表示仍不看好石油，但現(xiàn)在認為，烏克蘭局勢讓做空石油的風(fēng)險太大。但隨著幾種大宗商品價格飆升至新高，其他投資者正在加大對能源行業(yè)的負面押注。

Doshi上個月預(yù)計，到今年下半年，布倫特原油價格將下跌18%?-?20%，并在12月的布倫特原油期貨上建立了空頭頭寸，建議投資者以每桶82.39美元的價格賣出布倫特原油。他們寫道，他們對這一交易“非常有信心”。該交易的止損價為92美元，周三，隨著布倫特原油期貨價格飆升至新高，該止損價突破了這個水平，損失了11.5%。

花旗集團仍對石油持悲觀態(tài)度，但認為烏克蘭局勢使得目前做空石油的風(fēng)險太大。

該分析師寫道：“雖然我們的市場展望仍不一致，但我們繼續(xù)預(yù)測原油價格在六到九個月內(nèi)大幅下降，此時機受到俄烏沖突的負面影響，擴大了供應(yīng)風(fēng)險，原油期貨價格上漲勢頭縮減。”他說:“鑒于現(xiàn)貨油價短期內(nèi)可能達到每桶125美元，我們暫時不考慮。下個月，可能會有更好的機會再次進行戰(zhàn)術(shù)或主題上做空能源市場。”

花旗的看跌預(yù)測是基于一項研究，這項研究表明，全球產(chǎn)量的增加將讓華爾街感到意外，并導(dǎo)致價格下跌。然而，烏克蘭沖突加劇了本已存在的供應(yīng)壓力。對俄羅斯不斷升級的金融制裁已經(jīng)導(dǎo)致了石油供應(yīng)下降，這迫使美國和其他石油消費國釋放戰(zhàn)略儲備。但這些儲備不太可能彌補俄羅斯石油產(chǎn)量的下降。

然而，就在花旗退出時，有證據(jù)表明，其他投資者正在加大對能源的負面押注。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報公司(S&P?Global?Market?Intelligence)周三發(fā)布的一份分析報告顯示，賣空者的負面押注增加到了2020年12月以來的最高水平。該分析說，截至2月中旬，在美國所有主要交易所交易的能源類股票的做空頭寸上升至3.49%，較11月底上升了近半個百分點。能源是第三大被做空的經(jīng)濟板塊，僅次于非必需消費品和醫(yī)療保健。

被做空最多的能源股是總部位于圣路易斯的煤炭公司Arch?Resources。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報(S&P?Global?Market?Intelligence)的數(shù)據(jù)顯示，該公司的空頭頭寸達到35%，高于一年前的22%。然而，Arch在周三的時候卻傷到了空頭。由于煤炭價格飆升，該公司股價上漲了12%。

至于石油，小公司往往會吸引更多賣空者。大型石油公司股票的空頭頭寸低于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的平均水平。例如，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報(S&P?Global?Market?Intelligence)的報告稱，埃克森美孚(Exxon?Mobil)持有的空頭頭寸不足1.2%。

在當(dāng)前俄烏沖突的錯綜復(fù)雜的形勢下，能源市場多空走向撲朔迷離，難以預(yù)料。

布倫特原油日線圖

北京時間3月3日14：00，布倫特原油報每桶116.90美元

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